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日系企業海外債券オープン為替ヘッシ

7931215B:JP
10,044.00
JPY
18.00
0.18%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,442.00 - 10,436.00
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
10,062.00
52週レンジ
9,442.00 - 10,436.00
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
10,044
資産総額 (十億 JPY) ( 11/27/2020)
1.680
設定日
11/12/2015
直近配当額 ( 10/30/2020)
70
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.94%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.09 千 1.82 十億 98.91
企業概要
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)/SMAMは日本籍の追加型投資信託です。日 系企業外貨建て債券マザーファンドへの投資を通じて、主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指します。日系企業には、日本の民間企業またはその子会社のほか、日本の政府関係機関を含みます。取得時において、委託会社が別に定める格付会社から取得している格付けのいずれかがBBB格相当以上の債券に投資します。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp