日興フィデリティ世界企業債券ファンド

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9,069.00
JPY
98.00
1.07%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,986.00 - 9,877.00
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-6.50%
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前日終値
9,167.00
52週レンジ
8,986.00 - 9,877.00
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-6.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
9,069
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2018)
1.416
設定日
10/23/2015
直近配当額 ( 04/26/2018)
80
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-
企業概要
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)は日本籍の追加型投資信託です。主として、「フィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。フィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」を通じて、主として多国籍に活動する先進国の企業が発行する投資適格社債に投資します。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com