EUROエクイティレンデメントファンド円ヘッジ

79312158:JP
10,131.00
JPY
25.00
0.25%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,594.00 - 10,916.00
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
10,106.00
52週レンジ
9,594.00 - 10,916.00
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
10,131
資産総額 (百万 JPY) ( 09/25/2018)
194.000
設定日
08/31/2015
直近配当額 ( 08/20/2018)
80
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.73 千 201.47 百万 94.62