アジアハイイールド債券ファンド毎月分配

7931214A:JP
9,206.00
JPY
41.00
0.44%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,129.00 - 10,369.00
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-3.17%
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前日終値
9,247.00
52週レンジ
9,129.00 - 10,369.00
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9,206
資産総額 (百万 JPY) ( 11/16/2018)
44.000
設定日
10/24/2014
直近配当額 ( 10/26/2018)
70
直近配当利回り(税込)
9.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.32 百万 32.89 百万 96.97
2.90 29.00 千 0.09