日興ブラックロックハイクオリティアロケーションファ

79312146:JP
11,651.00
JPY
91.00
0.77%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,284.00 - 12,456.00
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
-4.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,742.00
52週レンジ
11,284.00 - 12,456.00
1年トータルリターン
-3.21%
年初来リターン
-4.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
11,651
資産総額 (十億 JPY) ( 11/12/2018)
100.198
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( 06/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄