日興ブラックロックハイクオリティアロケーションファ

79312146:JP
11,919.00
JPY
62.00
0.52%
更新日時 2018/05/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,284.00 - 12,456.00
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
-2.68%
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前日終値
11,857.00
52週レンジ
11,284.00 - 12,456.00
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
-2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
11,919
資産総額 (十億 JPY) ( 05/18/2018)
104.830
設定日
06/27/2014
直近配当額 ( 06/26/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
-