日興エドモンドゥロスチャイルドラグジュアリ

79312136:JP
12,542.00
JPY
118.00
0.95%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,038.00 - 14,809.00
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
-6.12%
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前日終値
12,424.00
52週レンジ
12,038.00 - 14,809.00
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-6.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
12,542
資産総額 (十億 JPY) ( 11/15/2018)
5.393
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 06/26/2018)
200
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄