日興エドモンドゥロスチャイルドラグジュアリ

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14,670.00
JPY
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更新日時 8:59 JST 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,857.00 - 14,670.00
1年トータルリターン
22.13%
年初来リターン
8.23%
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前日終値
14,670.00
52週レンジ
11,857.00 - 14,670.00
1年トータルリターン
23.07%
年初来リターン
8.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
14,670
資産総額 (十億 JPY) ( 05/22/2018)
5.390
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 06/26/2017)
200
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
-