日興メキシコ債券ファンド資産成長型/

79312133:JP
8,114.00
JPY
44.00
0.54%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,114.00 - 9,312.00
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
-1.30%
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前日終値
8,158.00
52週レンジ
8,114.00 - 9,312.00
1年トータルリターン
-4.59%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
8,114
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
1.009
設定日
03/08/2013
直近配当額 ( 02/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.28 千 1.03 十億 94.94
499.70 5.00 百万 0.46