グローバルハイブリッド証券ファンド為替

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7,356.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,355.00 - 8,313.00
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-2.72%
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前日終値
7,355.00
52週レンジ
7,355.00 - 8,313.00
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
7,356
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
5.285
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 05/14/2018)
70
直近配当利回り(税込)
11.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
867.16 千 6.45 十億 98.13
4.90 50.00 千 0.00