グローバルハイブリッド証券ファンド為替

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7,134.00
JPY
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更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,130.00 - 8,118.00
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-2.88%
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前日終値
7,134.00
52週レンジ
7,130.00 - 8,118.00
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
7,134
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2018)
4.321
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 09/12/2018)
35
直近配当利回り(税込)
5.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
736.06 千 5.07 十億 97.66
4.90 50.00 千 0.00