グローバルハイブリッド証券ファンド為替

79312126:JP
7,008.00
JPY
37.00
0.53%
更新日時 8:59 JST 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,008.00 - 8,010.00
1年トータルリターン
-4.40%
年初来リターン
-4.13%
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前日終値
7,045.00
52週レンジ
7,008.00 - 8,010.00
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
-4.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
7,008
資産総額 (十億 JPY) ( 11/12/2018)
4.065
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 10/12/2018)
35
直近配当利回り(税込)
5.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
736.06 千 5.07 十億 97.66
4.90 50.00 千 0.00