グローバルハイブリッド証券ファンド為替

79312126:JP
7,200.00
JPY
11.00
0.15%
更新日時 2018/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,206.00 - 8,256.00
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-2.94%
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前日終値
7,211.00
52週レンジ
7,206.00 - 8,256.00
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
7,200
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
4.850
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 07/12/2018)
70
直近配当利回り(税込)
11.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
867.16 千 6.45 十億 98.13
4.90 50.00 千 0.00