アジア好利回りリートファンド/SMAM

79312119:JP
7,183.00
JPY
23.00
0.32%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,942.00 - 8,160.00
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
-2.79%
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前日終値
7,206.00
52週レンジ
6,942.00 - 8,160.00
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
-2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
7,183
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
198.960
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( 07/12/2018)
90
直近配当利回り(税込)
15.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.89 十億 199.12 十億 96.85
9.90 100.00 千 0.00
企業概要
運用方針:主として日本を除くアジア各国・地域(オセアニアを含みます。)の取引所に上場している不動産投資信託に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。          分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:9/30/2011 - 9/12/2018 決算日:毎月12日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:7営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com