アセアン内需関連株式ファンド/SMAM

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15,408.3
JPY
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更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,720.00 - 17,709.00
年初来リターン
-6.63%
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前日終値
15,409.00
52週レンジ
14,720.00 - 17,709.00
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
-6.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
15,408.25
資産総額 (百万 JPY) ( 09/13/2018)
290.000
設定日
07/05/2011
直近配当額 ( 09/13/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
-
企業概要
投資方針:当ファンドは、アセアン加盟国の株式を主要投資対象とする投資信託証券、およびマザーファンドに投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。原則として、別に定める投資信託証券の投資比率は高位に保ちます。為替ヘッジを行いません。投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:07/05/2011 - 12/21/2020決算日:12月20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:8営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com