日興ワールドCBファンド円ヘッジありコー

79312115:JP
9,991.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 8:59 JST 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,820.00 - 10,691.00
1年トータルリターン
-5.98%
年初来リターン
-4.09%
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前日終値
9,992.00
52週レンジ
9,820.00 - 10,691.00
1年トータルリターン
-6.05%
年初来リターン
-4.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
9,991
資産総額 (百万 JPY) ( 11/12/2018)
431.000
設定日
05/31/2011
直近配当額 ( 05/14/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.95 千 378.36 百万 83.61
950.00 9.52 百万 2.10
企業概要
運用方針:投資信託への投資を通じて、主として、新興国を含む世界の企業が発行するCB(転換社債)等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。                  投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。          分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:5/31/2011 - 5/12/2021 決算日: 5月12日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:8営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com