三井住友DC新興国株式インデックスフ

79312114:JP
13,378.00
JPY
46.00
0.34%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,917.00 - 15,063.00
1年トータルリターン
9.84%
年初来リターン
-5.15%
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前日終値
13,424.00
52週レンジ
11,917.00 - 15,063.00
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
-5.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
13,378
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
1.488
設定日
04/18/2011
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.79 千 1.23 十億 100.24
企業概要
運用方針:主として新興国の株式指数を対象とした先物取引、新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券および新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。原則として為替ヘッジを行いません。   投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります 信託期間:4/18/2011 - 無期限 決算日:11月30日 受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com