ベトナム株式ファンド/SMAM

79312107:JP
19,265.00
JPY
61.00
0.32%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,571.00 - 23,591.00
1年トータルリターン
20.45%
年初来リターン
-8.82%
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前日終値
19,204.00
52週レンジ
15,571.00 - 23,591.00
1年トータルリターン
20.20%
年初来リターン
-8.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Vietnam
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
19,265
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
4.363
設定日
07/01/2010
直近配当額 ( 07/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
304.55 千 2.01 十億 101.03
企業概要
運用方針:ベトナムに上場している株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。また世界各国の取引所に上場しているベトナム企業の株式投資を行うことがあります。原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:7/1/2010 - 7/13/2020 決算日:7月12日 受託銀行:住友信託銀行   受渡日:7営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com