コーポレートボンドインカム為替ノーヘッジ型

79312095:JP
7,997.00
JPY
57.00
0.71%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,832.00 - 9,472.00
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
-6.38%
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前日終値
8,054.00
52週レンジ
7,832.00 - 9,472.00
1年トータルリターン
-4.68%
年初来リターン
-6.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
7,997
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2018)
39.947
設定日
05/29/2009
直近配当額 ( 05/07/2018)
70
直近配当利回り(税込)
10.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.68 百万 48.46 十億 99.94
企業概要
愛称:泰平航路                                 運用方針:当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、米ドル 建投資適格社債※等に投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目 指します。投資対象とする債券は、A格相当以上の債券を中心とします。外貨建資産に ついては、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:05/29/2009 - 05/07/2019 決算日:毎月5日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com