DCグローバルリートオープン/SMAM

79312083:JP
12,401.00
JPY
23.00
0.19%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
10,903.00 - 12,572.00
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
-1.36%
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前日終値
12,378.00
52週レンジ
10,903.00 - 12,572.00
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
12,401
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2018)
321.000
設定日
03/07/2008
直近配当額 ( 01/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.64 千 323.41 百万 99.49
企業概要
愛称:世界ビルコレクション                           運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国において上場 (準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託(REIT)に投資し、信託財産の着実 な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。リートへの実質投資割 合には、制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1口以上1口単位  信託期間:無期限 決算日:1月17日    受託銀行:住友信託銀行        受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com