三井住友アジアオセアニア好配当株式フ

7931207C:JP
11,836.00
JPY
111.00
0.95%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,203.00 - 13,559.00
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-4.37%
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前日終値
11,725.00
52週レンジ
11,203.00 - 13,559.00
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11,836
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
1.908
設定日
12/10/2007
直近配当額 ( 08/14/2018)
50
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 158.06 百万 7.50
1.00 百万 113.25 百万 5.37
800.00 千 91.38 百万 4.34
9.00 千 84.36 百万 4.00
12.00 千 83.20 百万 3.95
90.60 千 77.51 百万 3.68
800.00 千 76.34 百万 3.62
100.00 千 65.96 百万 3.13
1.10 百万 64.82 百万 3.08
12.00 千 58.79 百万 2.79
企業概要
愛称:アジアンスター 運用方針:主として日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の株式に投資し、配当収益の 確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行います。主な投資対象となる国・地域 は中国、韓国、台湾、香港、インド、シンガポール、マレーシア、インドネシア、 タイ、フィリピン、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランド等とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制 限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:2,5,8,11月14日 受託銀行:中央三井アセット信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com