日立外国債券インデックスファンド

7831701C:JP
20,012.00
JPY
139.00
0.70%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,207.00 - 20,560.00
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-2.39%
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前日終値
19,873.00
52週レンジ
19,207.00 - 20,560.00
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
20,012
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
14.434
設定日
12/05/2001
直近配当額 ( 05/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
659.02 千 14.24 十億 99.89
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、国際機関債およびわが国を除く世界主要国 の公社債に投資し、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘ ッジなし)と連動する投資成果を目指します。金利・為替状況によっては、為替ヘッジ を行います。 投資制限:株式への投資割合は純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資割合には 制限を設けません。 分配:運用による収益は期中に分配を行わず、信託終了時まで信託財産内に留保します。申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:5月15日 受託銀行:UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Hitachi Investment Management
1-6-1 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-4235-6100