日立外国株式インデックスファンド

7831601C:JP
25,825.00
JPY
30.00
0.12%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24,098.00 - 28,617.00
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-3.57%
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前日終値
25,795.00
52週レンジ
24,098.00 - 28,617.00
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-3.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
25,825
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
27.247
設定日
12/05/2001
直近配当額 ( 05/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 26.85 十億 99.89
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国を除く世界主要国・地域の株式に投 資し、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・コクサイ指数(除く 日本、円ベース)と連動する投資成果を目指します。金利・為替状況によっては為替ヘッ ジを行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限 を設けません。 分配:運用による収益は期中に分配を行わず、信託終了時まで信託財産内に留保します。申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:5月15日 受託銀行:UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Hitachi Investment Management
1-6-1 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-4235-6100