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日立国内株式インデックスファンド

7831401C:JP
20,547.00
JPY
7.00
0.03%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,742.00 - 22,861.00
1年トータルリターン
-8.41%
年初来リターン
9.53%
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前日終値
20,540.00
52週レンジ
17,742.00 - 22,861.00
1年トータルリターン
-7.56%
年初来リターン
9.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
20,547
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
19.703
設定日
12/05/2001
直近配当額 ( 05/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 百万 18.50 十億 99.89
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所上場株式および店頭登 録株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の10% 以下とします。 分配:運用による収益は期中に分配を行わず、信託終了時まで信託財産内に留保します。申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:5月15日 受託銀行:UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Hitachi Investment Management
1-6-1 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-4235-6100