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日立バランスファンド株式30

7831301C:JP
17,432.00
JPY
23.00
0.13%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,253.00 - 17,455.00
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
5.55%
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前日終値
17,455.00
52週レンジ
16,253.00 - 17,455.00
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
5.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
17,432
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
8.968
設定日
12/05/2001
直近配当額 ( 05/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
365.75 千 5.19 十億 60.13
103.71 千 1.69 十億 19.55
39.14 千 852.65 百万 9.89
33.46 千 822.26 百万 9.53
企業概要
運用方針:4本のマザーファンドへの投資を通じ、内外の株式・債券に投資します。国内 株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%を基本とし、各マザーファンドに投 資します。原則として、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の40%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の30% 以下とします。 分配:運用による収益は期中に分配を行わず、信託終了時まで信託財産内に留保します。申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:5月15日 受託銀行:UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Hitachi Investment Management
1-6-1 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-4235-6100