日立バランスファンド株式70

7831101C:JP
21,368.00
JPY
112.00
0.52%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21,091.00 - 23,257.00
1年トータルリターン
-4.19%
年初来リターン
-5.39%
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前日終値
21,480.00
52週レンジ
21,091.00 - 23,257.00
1年トータルリターン
-4.79%
年初来リターン
-5.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
21,368
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
21.574
設定日
12/05/2001
直近配当額 ( 05/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
472.50 千 8.77 十億 39.91
272.68 千 6.60 十億 30.02
307.01 千 4.28 十億 19.46
97.97 千 2.12 十億 9.63
企業概要
運用方針:4本のマザーファンドへの投資を通じ、内外の株式・債券に投資します。国内 株式40%、国内債券20%、外国株式30%、外国債券10%を基本とし、各マザーファンドに投 資します。原則として、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の80%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の50% 以下とします。 分配:運用による収益は期中に分配を行わず、信託終了時まで信託財産内に留保します。申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:5月15日 受託銀行:UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Hitachi Investment Management
1-6-1 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-4235-6100