TongYang Vietnam Privatizati

7759684:KS
4,973.40
KRW
8.28
0.17%
更新日時 18:20 JST 2018/09/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
4,573.62 - 5,737.54
1年トータルリターン
-9.47%
年初来リターン
-5.12%
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前日終値
4,981.68
52週レンジ
4,573.62 - 5,737.54
1年トータルリターン
-9.48%
年初来リターン
-5.12%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Vietnam
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
4,973.4
資産総額 (十億 KRW) ( 08/31/2015)
2.400
設定日
11/12/2007
直近配当額 ( 11/13/2017)
151.19
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.00 702.20 百万 35.79
2.10 百万 103.60 百万 5.28
1.78 百万 87.58 百万 4.46
1.70 百万 83.83 百万 4.27
6.40 千 70.00 百万 3.57
9.60 千 65.96 百万 3.36
59.04 千 63.05 百万 3.21
8.50 千 62.83 百万 3.20
29.70 千 59.77 百万 3.05
35.75 千 55.31 百万 2.82
企業概要
TongYang Vietnam Privatization Balanced Investment Trust 2 is a closed-end beneficiary trust incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital andinterest incomes by primarily in Vietnam-linked securities listed on Vietnam's and foreign stock markets. The Fund invests 95% or less in Vietnam-linked securities and domestic securities.
住所
Tong Yang Investment Trust Mgmt Co.
Tong Yang Securities Bldg 14F
Yeoido Dong 23-8, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-707
Korea
電話番号
82-2-3770-1300
Webサイト
www.tyam.co.kr