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TongYang Vietnam Privatizati

7759684:KS
4,974.76
KRW
2.51
0.05%
更新日時 2019/09/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
4,427.75 - 5,113.16
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
10.03%
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前日終値
4,972.25
52週レンジ
4,427.75 - 5,113.16
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
10.03%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Vietnam
基準価額 (NAV) ( 09/11/2019)
4,974.76
資産総額 (十億 KRW) ( 08/31/2015)
2.400
設定日
11/12/2007
直近配当額 ( 11/11/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.00 727.34 百万 38.65
27.00 千 94.41 百万 5.02
19.18 千 75.42 百万 4.01
32.67 千 73.72 百万 3.92
14.90 千 61.34 百万 3.26
59.04 千 61.21 百万 3.25
35.75 千 56.30 百万 2.99
35.20 千 55.35 百万 2.94
8.50 千 53.96 百万 2.87
41.21 千 48.03 百万 2.55
企業概要
TongYang Vietnam Privatization Balanced Investment Trust 2 is a closed-end beneficiary trust incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital andinterest incomes by primarily in Vietnam-linked securities listed on Vietnam's and foreign stock markets. The Fund invests 95% or less in Vietnam-linked securities and domestic securities.
住所
Tong Yang Investment Trust Mgmt Co.
Tong Yang Securities Bldg 14F
Yeoido Dong 23-8, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-707
Korea
電話番号
82-2-3770-1300
Webサイト
www.tyam.co.kr