TongYang Vietnam Privatizati

7759684:KS
5,351.20
KRW
4.68
0.09%
更新日時 17:28 JST 2018/01/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
4,914.29 - 5,737.54
1年トータルリターン
11.90%
年初来リターン
2.08%
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前日終値
5,355.88
52週レンジ
4,914.29 - 5,737.54
1年トータルリターン
12.22%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Vietnam
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
5,351.2
資産総額 (十億 KRW) ( 08/31/2015)
2.400
設定日
11/12/2007
直近配当額 ( 11/13/2017)
151.19
直近配当利回り(税込)
2.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.00 996.59 百万 36.96
56.41 千 138.60 百万 5.14
100.00 千 100.33 百万 3.72
1.78 百万 94.22 百万 3.49
12.00 千 90.24 百万 3.35
21.30 千 67.74 百万 2.51
35.75 千 63.24 百万 2.35
49.62 千 54.39 百万 2.02
950.00 千 49.02 百万 1.82
12.00 千 41.79 百万 1.55
企業概要
TongYang Vietnam Privatization Balanced Investment Trust 2 is a closed-end beneficiary trust incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital andinterest incomes by primarily in Vietnam-linked securities listed on Vietnam's and foreign stock markets. The Fund invests 95% or less in Vietnam-linked securities and domestic securities.
住所
Tong Yang Investment Trust Mgmt Co.
Tong Yang Securities Bldg 14F
Yeoido Dong 23-8, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-707
Korea
電話番号
82-2-3770-1300
Webサイト
www.tyam.co.kr