TongYang Vietnam Privatizati

7759684:KS
4,828.63
KRW
23.00
0.47%
更新日時 16:47 JST 2018/06/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
4,704.71 - 5,737.54
1年トータルリターン
-11.01%
年初来リターン
-7.89%
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前日終値
4,851.63
52週レンジ
4,704.71 - 5,737.54
1年トータルリターン
-9.73%
年初来リターン
-7.89%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Vietnam
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
4,828.63
資産総額 (十億 KRW) ( 08/31/2015)
2.400
設定日
11/12/2007
直近配当額 ( 11/13/2017)
151.19
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.00 1.09 十億 42.00
59.70 千 147.15 百万 5.65
2.10 百万 100.53 百万 3.86
1.78 百万 85.73 百万 3.29
1.70 百万 81.16 百万 3.12
49.62 千 80.40 百万 3.09
8.00 千 75.84 百万 2.91
12.00 千 73.64 百万 2.83
6.40 千 71.91 百万 2.76
39.00 千 69.76 百万 2.68
企業概要
TongYang Vietnam Privatization Balanced Investment Trust 2 is a closed-end beneficiary trust incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital andinterest incomes by primarily in Vietnam-linked securities listed on Vietnam's and foreign stock markets. The Fund invests 95% or less in Vietnam-linked securities and domestic securities.
住所
Tong Yang Investment Trust Mgmt Co.
Tong Yang Securities Bldg 14F
Yeoido Dong 23-8, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-707
Korea
電話番号
82-2-3770-1300
Webサイト
www.tyam.co.kr