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Hanwha Russia Securities Fee

7737600:KS
431.50
KRW
0.11
0.03%
更新日時 2019/09/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
341.81 - 437.80
1年トータルリターン
18.81%
年初来リターン
24.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
431.39
52週レンジ
341.81 - 437.80
1年トータルリターン
19.79%
年初来リターン
24.52%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/23/2019)
431.5
資産総額 (十億 KRW) ( 09/23/2019)
60.735
設定日
09/17/2007
直近配当額 ( 09/16/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jun-Hwan Gi
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.39 百万 68.90 十億 98.77
企業概要
Hanwha Russia Securities Feeder Investment Trust 1 (Equity-Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation by investing in its master fund. The Fund invests at least 90% of its assets in the Hanwha Russia Securities Equity Master Fund, which invests in Russia related equities.
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
Korea Life Bldg 50F
Yoido-dong 60, Youngdeungpo-gu
Seoul, 150-763
Korea
電話番号
82-2-6950-0000