Templeton Global Securities

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1,044.83
KRW
3.24
0.31%
更新日時 17:49 JST 2018/12/10
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
982.87 - 1,081.00
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
6.09%
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前日終値
1,048.07
52週レンジ
982.87 - 1,081.00
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
6.09%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1,044.83
資産総額 (十億 KRW) ( 12/10/2018)
28.669
設定日
10/23/2006
直近配当額 ( 10/23/2018)
14.34
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.32 百万 26.97 十億 95.49
企業概要
Templeton Global Securities Master Investment Trust(Bond- Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve interest income and capital gain by investing in overseas bonds. The Fund is classified as a bond investment trust which invests 60% or more in bonds.
住所
Franklin Templeton Investments
3rd Floor, CCMM Building
12 Youido-Dong, Youngdungpo-Gu
Seoul, South Korea 150-968
Korea
電話番号
82-2-3774-0600