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Meritz Vietnam Securities In

74601669:KS
Korea SE
932.00
KRW
5.00
0.53%
更新日時 15:38 JST 2019/03/19
始値
930.00
安値 - 高値 レンジ(日)
910.00 - 934.00
前日終値
937.00
52週レンジ
820.00 - 1,030.00
1年トータルリターン
-7.72%
年初来リターン
-0.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
930.00
安値 - 高値 レンジ(日)
910.00 - 934.00
出来高
3,559
前日終値
937.00
52週レンジ
820.00 - 1,030.00
1年トータルリターン
-7.26%
年初来リターン
-0.85%
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
1,000.7
資産総額 (十億 KRW) ( 03/19/2019)
53.123
設定日
12/01/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.87%
乖離率52週平均値
-9.57%
ファンドマネージャ
Kayla Kuei Fang
直近配当額 ( 12/27/2017)
28.102224
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 百万 4.31 十億 8.31
343.00 千 3.88 十億 7.47
710.00 千 3.36 十億 6.47
487.87 3.16 十億 6.10
2.65 百万 2.55 十億 4.91
50.00 百万 2.49 十億 4.80
50.00 百万 2.49 十億 4.80
1.66 百万 2.48 十億 4.77
1.90 百万 2.25 十億 4.33
1.19 百万 2.23 十億 4.31
企業概要
Meritz Vietnam Securities Investment Trust(Equity-Balanced) is an closed-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing in offshore equities. The fund makes a long-term investments in Vietman equities (Inc. IPO), bonds and Vietnam related offshore collective investment schemes in return for a high return.
住所
Meritz Investment Bank
Seoul Finance Center 15F
Taepyoungro 1 ga, Joong Gu
Seoul
Korea
電話番号
822-777-7711
Webサイト
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