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世界優先株オープン(為替ヘッジあり

74311169:JP
9,178.00
JPY
6.00
0.07%
更新日時 8:59 JST 2019/08/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,307.00 - 9,373.00
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
11.66%
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前日終値
9,172.00
52週レンジ
8,307.00 - 9,373.00
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
11.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
9,178
資産総額 (百万 JPY) ( 08/23/2019)
471.000
設定日
09/01/2016
直近配当額 ( 07/16/2019)
40
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.00 千 542.84 百万 99.57
709.40 7.49 百万 1.37