NN 日本株式オープン

72314002:JP
8,233.5
JPY
0.5
0.01%
更新日時 2018/10/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,759.00 - 8,915.00
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前日終値
8,234.00
52週レンジ
7,759.00 - 8,915.00
1年トータルリターン
5.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/04/2018)
8,233.48
資産総額 (百万 JPY) ( 10/04/2018)
27.000
設定日
02/07/2000
直近配当額 ( 10/04/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.14 千 47.19 百万 99.86
企業概要
愛称:ガリオンファンド 運用方針:主としてアイエヌジー・日本株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、 日本の株式に投資し長期的に良好な収益を目指します。株式の投資においては、個別企 業が有している収益とキャッシュフローの成長に対して適正な価格を査定することによ りアンダープライスの株を見出します。TOPIXをベンチマークとします。  投資制限:マザーファンドを除く投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の5%以下 とします。同一銘柄の株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:配当等収益及び売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:7月6日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
ING Mutual Funds Management Japan
4-1 Kioi-cho
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-5210-0610
Webサイト
www.nnip.co.jp