NN 日本債券オープン

72313005:JP
11,661.00
JPY
13.00
0.11%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,636.00 - 11,825.00
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
11,648.00
52週レンジ
11,636.00 - 11,825.00
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
11,661
資産総額 (百万 JPY) ( 08/20/2018)
37.000
設定日
05/18/2000
直近配当額 ( 05/17/2018)
70
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.96 千 2.35 十億 100.00
企業概要
愛称:ヨールファンド 運用方針:主としてアイエヌジー日本債券マザーファンドへの投資を通じて、日本の  国債、地方債、政府関係機関等の発行する債券および社債などの公社債へ投資し安定 した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。少数銘柄に偏ることなく分散 投資に留意しインカムゲインの確保を努めるとともに、リスクの低減を図ります。  投資制限:株式の投資は信託財産の純資産総額の30%以内とします。同一銘柄の株式へ の投資は信託財産の純資産総額の10%以内とします。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:5月17日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
ING Mutual Funds Management Japan
4-1 Kioi-cho
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-5210-0610
Webサイト
www.nnip.co.jp