NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジ

72312169:JP
11,026.00
JPY
128.00
1.17%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,016.00 - 11,632.00
1年トータルリターン
-3.64%
年初来リターン
-4.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,898.00
52週レンジ
10,016.00 - 11,632.00
1年トータルリターン
-4.38%
年初来リターン
-4.92%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
11,026
資産総額 (百万 JPY) ( 12/14/2018)
368.000
設定日
09/16/2016
直近配当額 ( 08/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.97%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.01 千 426.67 百万 98.53
0.80 8.00 千 0.00