NN 海外株式オープン

72312005:JP
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JPY
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,618.00 - 15,729.00
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52週レンジ
13,618.00 - 15,729.00
1年トータルリターン
10.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 JPY) ( 08/13/2018)
50.000
設定日
05/18/2000
直近配当額 ( 08/13/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.26 千 3.99 十億 100.00
企業概要
愛称:コルベッティー・ファンド 運用方針:主としてマザーファンドを通じて、日本を除く海外の株式に投資し、長期的に 良好な収益の獲得を目指して、ポートフォリオを構成します。株式の投資においては個 別企業が有している収益とキャッシュフローの成長に対して適正な価格を査定すること によりアンダープライスの株を見出します。MSCIコクサイをベンチマークとします。 投資制限:株式の投資には制限を設けません。外貨建資産への投資には制限を設け ません。同一銘柄の株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以内とします。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限 決算日:5月17日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
ING Mutual Funds Management Japan
4-1 Kioi-cho
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-5210-0610
Webサイト
www.nnip.co.jp