NN欧州リートファンド毎月決算コース/通

72311154:JP
4,685.00
JPY
143.00
3.15%
更新日時 8:59 JST 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,542.00 - 6,035.00
1年トータルリターン
-4.49%
年初来リターン
-11.23%
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前日終値
4,542.00
52週レンジ
4,542.00 - 6,035.00
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
-11.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
4,685
資産総額 (百万 JPY) ( 10/17/2018)
376.000
設定日
04/21/2015
直近配当額 ( 10/15/2018)
70
直近配当利回り(税込)
17.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 十億 727.85 百万 98.57
333.90 3.50 百万 0.47