NN欧州リートファンド毎月決算コース/為

72311146:JP
7,657.00
JPY
17.00
0.22%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,499.00 - 8,876.00
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
-6.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,640.00
52週レンジ
7,499.00 - 8,876.00
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
-6.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
7,657
資産総額 (十億 JPY) ( 08/21/2018)
4.219
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( 08/15/2018)
60
直近配当利回り(税込)
9.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.28 十億 5.33 十億 99.05
679.30 7.12 百万 0.13
企業概要
ING欧州リート・ファンド(毎月決算コース)は日本籍の追加型投資信託です。ING・ ケイマン・ファンズⅡ-ING・ヨーロピアン・リート・ファンド-毎月分配シェア(円建て )および国内籍投資信託「アイエヌジー・短期債券マザーファンド」を主要投資対象とし、欧州の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券および不動産事業会社の株式(預託証券(DR)等を含みます。)に投資します。主要投資対象とする外国投資信託では対円での為替ヘッジを行いません。
住所
ING Mutual Funds Management Japan
4-1 Kioi-cho
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-5210-0610
Webサイト
www.nnip.co.jp