NNアジアハイイールド債券ファンド米ドルコ

72311129:JP
9,975.00
JPY
67.00
0.68%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,765.00 - 11,375.00
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
-3.11%
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前日終値
9,908.00
52週レンジ
9,765.00 - 11,375.00
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-3.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9,975
資産総額 (百万 JPY) ( 12/14/2018)
514.000
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 11/15/2018)
60
直近配当利回り(税込)
7.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
454.60 百万 608.67 百万 98.69
133.90 1.40 百万 0.23