NNアジアハイイールド債券ファンド米ドルコ

72311129:JP
9,997.00
JPY
107.00
1.06%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,935.00 - 11,707.00
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-5.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,104.00
52週レンジ
9,935.00 - 11,707.00
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-5.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
9,997
資産総額 (百万 JPY) ( 08/15/2018)
577.000
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 07/17/2018)
100
直近配当利回り(税込)
12.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
454.60 百万 608.67 百万 98.69
133.90 1.40 百万 0.23