NNアジアハイイールド債券ファンド日本円

7231111C:JP
7,969.00
JPY
9.00
0.11%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,931.00 - 9,024.00
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
-4.99%
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前日終値
7,978.00
52週レンジ
7,931.00 - 9,024.00
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-4.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
7,969
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2018)
1.270
設定日
12/05/2011
直近配当額 ( 10/15/2018)
30
直近配当利回り(税込)
4.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 十億 1.39 十億 98.77
367.50 3.85 百万 0.27