NNインドネシア株式ファンド

7231109B:JP
11,386.00
JPY
270.00
2.43%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,730.00 - 12,765.00
1年トータルリターン
-3.38%
年初来リターン
-7.46%
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前日終値
11,116.00
52週レンジ
9,730.00 - 12,765.00
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
-7.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
11,386
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
2.284
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( 12/07/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.81 千 2.32 十億 100.00
企業概要
運用方針:ING・インドネシア株式マザーファンドを通じて、インドネシア株式に投資しま す。中長期的な信託財産の成長を目指しすため積極的な運用を行います。ボトムアップ ・アプローチにより成長性、収益性、安定性、流動性を総合的に勘案して投資銘柄を選 択します。 投資制限:マザーファンドを除く投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の5%以下とし ます。同一銘柄の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%以下とします。為替ヘッジ は原則、行いません 。 分配:経費控除後の配当等収益、売買益から基準価額水準等を勘案して決定します 。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:11/30/2009 - 無期限 決算日:6,12月7日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
ING Mutual Funds Management Japan
4-1 Kioi-cho
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-5210-0610
Webサイト
www.nnip.co.jp