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Dongbu Bio-Health Care Secur

6B39106:KS
1,120.98
KRW
10.54
0.95%
更新日時 11:15 JST 2021/07/30
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
977.27 - 1,291.10
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
-11.85%
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前日終値
1,110.44
52週レンジ
977.27 - 1,291.10
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
-11.85%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1,120.98
資産総額 (十億 KRW) ( 07/30/2021)
87.787
設定日
06/29/2015
直近配当額 ( 11/03/2020)
5.08
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
Han Yong-Nam
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 8.84 十億 0.00
25.23 千 6.71 十億 0.00
59.11 千 6.63 十億 0.00
49.43 千 3.18 十億 0.00
7.47 千 2.53 十億 0.00
180.76 千 2.42 十億 0.00
11.76 千 2.17 十億 0.00
15.18 千 2.02 十億 0.00
5.41 千 1.83 十億 0.00
42.76 千 1.75 十億 0.00
企業概要
Dongbu Bio-Health Care Securities Investment Trust 1 (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains and current income. The Fund invests at least 50% of its total assets in Bio-Health Care stocks.
住所
Dongbu Asset Management
41F, 24, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07320,
Korea
電話番号
82-2-787-3700