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KTB Value Special 50 Securit

6B31896:KS
1,117.63
KRW
7.59
0.68%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,037.06 - 1,117.63
1年トータルリターン
9.58%
年初来リターン
1.76%
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前日終値
1,110.04
52週レンジ
1,037.06 - 1,117.63
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1,117.63
資産総額 (百万 KRW) ( 01/23/2020)
115.911
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 05/29/2019)
23.6
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
Kim Jung-Hee / Ban Myeong-Hwan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.92 千 77.02 百万 58.35
45.84 千 49.27 百万 37.32
企業概要
KTB Value Special 50 Securities Investment Trust(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains and current income by investing 50% or more of its assets in Bonds and 50% or less in Equities.
住所
KTB Asset Mgmt Co. Ltd.
Korea Sec Dealers' Assn Bldg 17F
Yeoido Dong 45-2, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-974
Korea
電話番号
82-2-788-8400
Webサイト
www.i-ktb.com