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KTB Value Special 30 Securit

6B31888:KS
1,177.53
KRW
1.37
0.12%
更新日時 17:11 JST 2021/08/02
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,072.92 - 1,180.17
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
4.32%
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前日終値
1,178.90
52週レンジ
1,072.92 - 1,180.17
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
4.32%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 08/02/2021)
1,177.53
資産総額 (百万 KRW) ( 08/02/2021)
118.274
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 05/31/2021)
2.5
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
Kim Jung-Hee / Ban Myeong-Hwan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.96 千 93.15 百万 72.53
16.72 千 35.28 百万 27.47
企業概要
KTB Value Special 30 Securities Investment Trust(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains and curretn income by investing 50% or more of its assets in Bonds and 30% or less in Equities.
住所
KTB Asset Mgmt Co. Ltd.
Korea Sec Dealers' Assn Bldg 17F
Yeoido Dong 45-2, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-974
Korea
電話番号
82-2-788-8400
Webサイト
www.i-ktb.com