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KTB Value Special 30 Securit

6B31870:KS
1,068.89
KRW
3.82
0.36%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,028.91 - 1,068.89
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
0.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,065.07
52週レンジ
1,028.91 - 1,068.89
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1,068.89
資産総額 (百万 KRW) ( 01/23/2020)
124.773
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 05/29/2019)
12.04
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
Kim Jung-Hee / Ban Myeong-Hwan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.31 千 85.64 百万 67.64
22.71 千 24.41 百万 19.28
企業概要
KTB Value Special 30 Securities Investment Trust(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains and curretn income by investing 50% or more of its assets in Bonds and 30% or less in Equities.
住所
KTB Asset Mgmt Co. Ltd.
Korea Sec Dealers' Assn Bldg 17F
Yeoido Dong 45-2, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-974
Korea
電話番号
82-2-788-8400
Webサイト
www.i-ktb.com