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Dongbu China Mainland RQFII

6B12426:KS
1,214.02
KRW
5.28
0.44%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
923.57 - 1,275.69
1年トータルリターン
-4.27%
年初来リターン
30.58%
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前日終値
1,208.74
52週レンジ
923.57 - 1,275.69
1年トータルリターン
-5.13%
年初来リターン
30.58%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
1,214.02
資産総額 (十億 KRW) ( 03/22/2019)
2.869
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( 04/03/2018)
7.35
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.32 百万 1.90 十億 96.02
企業概要
Dongbu China Mainland RQFII Securities Feeder Investment Trust UH(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less of its assets in Dongbu China Mainland RQFII Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
Dongbu Asset Management
19F, Sinsong Center Bldg
Yeoido Dong 25-12, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-711
Korea
電話番号
82-2-787-3700