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Dongbu China Mainland RQFII

6B12210:KS
1,198.45
KRW
2.59
0.22%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
871.58 - 1,213.18
1年トータルリターン
39.04%
年初来リターン
3.61%
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前日終値
1,195.86
52週レンジ
871.58 - 1,213.18
1年トータルリターン
40.00%
年初来リターン
3.61%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1,198.45
資産総額 (十億 KRW) ( 01/23/2020)
61.017
設定日
04/02/2015
直近配当額 ( 04/02/2019)
4.25
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
Lee Dong-Joon / Kim Da-Hye
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.49 百万 57.22 十億 95.93
企業概要
Dongbu China Mainland RQFII Securities Feeder Investment Trust H(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or more of its assets in Dongbu China Mainland RQFII Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
Dongbu Asset Management
41F, 24, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07320,
Korea
電話番号
82-2-787-3700