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Dongbu China Mainland RQFII

6B12046:KS
1,889.18
KRW
19.49
1.04%
更新日時 17:06 JST 2021/10/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,519.59 - 2,122.79
1年トータルリターン
20.98%
年初来リターン
10.89%
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前日終値
1,869.69
52週レンジ
1,519.59 - 2,122.79
1年トータルリターン
20.18%
年初来リターン
10.89%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2021)
1,889.18
資産総額 (十億 KRW) ( 10/19/2021)
55.174
設定日
04/02/2015
直近配当額 ( 04/02/2021)
16.44
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
404.60 千 3.51 十億 0.00
28.40 千 2.82 十億 0.00
306.10 千 2.61 十億 0.00
422.88 千 2.50 十億 0.00
118.14 千 2.41 十億 0.00
7.54 千 2.35 十億 0.00
84.20 千 2.33 十億 0.00
218.41 千 2.14 十億 0.00
38.06 千 2.13 十億 0.00
362.89 千 2.07 十億 0.00
企業概要
Dongbu China Mainland RQFII Securities Master Investment Trust(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by invseting 60% or more of its assets in China A Shares.
住所
Dongbu Asset Management
41F, 24, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07320,
Korea
電話番号
82-2-787-3700