Dongbu China Mainland RQFII

6B12046:KS
958.49
KRW
5.35
0.56%
更新日時 17:12 JST 2019/02/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
813.29 - 1,175.06
1年トータルリターン
-12.52%
年初来リターン
17.07%
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前日終値
963.84
52週レンジ
813.29 - 1,175.06
1年トータルリターン
-12.89%
年初来リターン
17.07%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
958.49
資産総額 (十億 KRW) ( 02/20/2019)
64.553
設定日
04/02/2015
直近配当額 ( 04/03/2018)
26.92
直近配当利回り(税込)
2.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
556.80 千 2.63 十億 0.00
230.20 千 2.40 十億 0.00
811.40 千 2.21 十億 0.00
193.24 千 1.95 十億 0.00
596.28 千 1.72 十億 0.00
18.92 千 1.70 十億 0.00
886.60 千 1.58 十億 0.00
434.21 千 1.57 十億 0.00
393.90 千 1.56 十億 0.00
293.25 千 1.40 十億 0.00
企業概要
Dongbu China Mainland RQFII Securities Master Investment Trust(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by invseting 60% or more of its assets in China A Shares.
住所
Dongbu Asset Management
19F, Sinsong Center Bldg
Yeoido Dong 25-12, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-711
Korea
電話番号
82-2-787-3700