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Korea Value 10years Retireme

6AY3028:KS
1,164.16
KRW
1.91
0.16%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1,056.71 - 1,197.89
1年トータルリターン
9.77%
年初来リターン
3.84%
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前日終値
1,166.07
52週レンジ
1,056.71 - 1,197.89
1年トータルリターン
9.10%
年初来リターン
3.84%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1,164.16
資産総額 (十億 KRW) ( 09/17/2021)
72.462
設定日
12/24/2014
直近配当額 ( 01/04/2021)
23.69
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
Guk Dae-Un / Kim Dong-Young
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.50 千 6.58 十億 8.67
3.37 百万 3.38 十億 4.46
3.20 百万 3.26 十億 4.30
3.20 百万 3.21 十億 4.23
2.00 百万 2.02 十億 2.66
1.95 百万 1.94 十億 2.56
1.83 百万 1.82 十億 2.40
1.50 百万 1.51 十億 1.99
1.50 百万 1.49 十億 1.97
1.50 百万 1.49 十億 1.96
企業概要
Korea Value 10years Investment Retirement Pension Dividend Securities Investment Trust(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in bonds and 40% or less in dividend stocks.
住所
Korea Value Asset Management
Korea Investment & Sec Bldg 17F
Yeoido Dong 27-1, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-6000