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Korea Value 10years Investme

6AY3010:KS
1,139.63
KRW
1.44
0.13%
更新日時 16:15 JST 2021/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,060.50 - 1,166.93
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
2.47%
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前日終値
1,141.07
52週レンジ
1,060.50 - 1,166.93
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
2.47%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1,139.63
資産総額 (十億 KRW) ( 09/17/2021)
55.853
設定日
12/31/2014
直近配当額 ( 12/24/2020)
13.09
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
Guk Dae-Un / Kim Dong-Young
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.45 千 3.59 十億 6.47
3.30 百万 3.32 十億 6.00
2.00 百万 2.02 十億 3.64
1.60 百万 1.59 十億 2.87
1.50 百万 1.53 十億 2.76
1.50 百万 1.53 十億 2.76
1.50 百万 1.53 十億 2.76
1.50 百万 1.52 十億 2.73
1.50 百万 1.51 十億 2.73
1.30 百万 1.34 十億 2.42
企業概要
Korea Value 10years Investment Dividend Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in bonds and 30% or less in dividend stocks.
住所
Korea Value Asset Management
Korea Investment & Sec Bldg 17F
Yeoido Dong 27-1, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-6000