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Dongbu Short Term Government

6AU5419:KS
1,003.08
KRW
0.32
0.03%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
996.63 - 1,035.82
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
1,003.40
52週レンジ
996.63 - 1,035.82
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1,003.08
資産総額 (十億 KRW) ( 09/17/2021)
114.032
設定日
08/20/2014
直近配当額 ( 08/20/2020)
35.92
直近配当利回り(税込)
3.58%
ファンドマネージャ
Bang Tae-Seok / Park Jong-Ho
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.15 百万 9.22 十億 65.22
3.00 百万 3.00 十億 21.26
1.00 百万 1.00 十億 7.11
99.08 千 658.88 百万 4.66
29.15 千 173.47 百万 1.23
495.00 73.76 百万 0.52
167.00 640.95 千 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Dongbu Short Term Gorvenment&Agency Bond IPO Securities Investment Trust1(Bond- Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or less in Gorvenment&Agency Bonds and 30% or less in equities.
住所
Dongbu Asset Management
41F, 24, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07320,
Korea
電話番号
82-2-787-3700