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Dongbu Short Term Government

6AU5401:KS
1,041.48
KRW
0.44
0.04%
更新日時 2019/06/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
991.78 - 1,042.98
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
3.52%
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前日終値
1,041.04
52週レンジ
991.78 - 1,042.98
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
3.52%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/19/2019)
1,041.48
資産総額 (十億 KRW) ( 06/19/2019)
20.971
設定日
08/20/2014
直近配当額 ( 08/20/2018)
33.01
直近配当利回り(税込)
3.17%
ファンドマネージャ
Bang Tae-Seok / Park Jong-Ho
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.48 百万 15.51 十億 82.22
242.27 千 1.18 十億 6.24
590.00 千 592.33 百万 3.14
4.35 千 356.97 百万 1.89
1.84 千 229.63 百万 1.22
9.54 千 165.01 百万 0.87
2.46 千 164.60 百万 0.87
3.04 千 149.78 百万 0.79
1.14 千 101.62 百万 0.54
100.00 千 100.41 百万 0.53
企業概要
Dongbu Short Term Gorvenment&Agency Bond IPO Securities Investment Trust1(Bond- Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or less in Gorvenment&Agency Bonds and 30% or less in equities.
住所
Dongbu Asset Management
41F, 24, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07320,
Korea
電話番号
82-2-787-3700