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Dongbu Bio Health Care 30 Se

6AQ6371:KS
984.50
KRW
3.81
0.39%
更新日時 16:15 JST 2021/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
962.94 - 1,128.77
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-2.75%
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前日終値
988.31
52週レンジ
962.94 - 1,128.77
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
-2.75%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
984.5
資産総額 (十億 KRW) ( 09/17/2021)
7.414
設定日
11/06/2014
直近配当額 ( 02/08/2021)
109.97
直近配当利回り(税込)
11.17%
ファンドマネージャ
Yoo Seung-Tae / Han Yong-Nam
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 百万 5.64 十億 0.00
328.00 277.16 百万 0.00
2.19 千 264.75 百万 0.00
924.00 253.64 百万 0.00
302.00 103.13 百万 0.00
1.48 千 96.97 百万 0.00
7.03 千 87.22 百万 0.00
611.00 85.11 百万 0.00
391.00 78.55 百万 0.00
159.00 56.52 百万 0.00
企業概要
Dongbu Bio Health Care 30 Securities Investment Trust 1 (Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains. The Fund invests 90% or less of its assets in bonds, and 30% or less in equities of which 60% will be dominated in Bio Health Care related stocks.
住所
Dongbu Asset Management
41F, 24, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07320,
Korea
電話番号
82-2-787-3700