Korea Value 10years Tax Retu

6AP9059:KS
1,085.93
KRW
6.42
0.59%
更新日時 17:11 JST 2018/12/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,059.00 - 1,186.03
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-3.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,092.35
52週レンジ
1,059.00 - 1,186.03
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-3.24%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
1,085.93
資産総額 (十億 KRW) ( 12/17/2018)
153.550
設定日
04/22/2014
直近配当額 ( 03/19/2018)
11.23
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
221.31 千 8.21 十億 5.09
31.51 千 7.81 十億 4.84
25.75 千 5.51 十億 3.41
5.32 百万 5.37 十億 3.33
39.46 千 5.11 十億 3.17
97.79 千 4.94 十億 3.06
4.90 百万 4.91 十億 3.04
4.49 百万 4.51 十億 2.80
38.67 千 4.47 十億 2.77
11.68 千 4.23 十億 2.62
企業概要
Korea Value 10years Tax Return Securities Investment Trust(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in governmnet and agency bonds. This Fund aims to support low and medium income class to build asset.
住所
Korea Value Asset Management
Korea Investment & Sec Bldg 17F
Yeoido Dong 27-1, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-6000