Korea Value 10years Tax Retu

6AP6279:KS
1,152.40
KRW
2.83
0.24%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,092.69 - 1,186.03
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
1,155.23
52週レンジ
1,092.69 - 1,186.03
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,152.4
資産総額 (十億 KRW) ( 09/21/2018)
156.275
設定日
04/23/2014
直近配当額 ( 03/19/2018)
10.99
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
CHAIWON LEE / KIM EUN-HYUNG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
243.03 千 2.12 十億 2.27
2.00 百万 2.01 十億 2.16
2.00 百万 2.00 十億 2.15
129.72 千 1.87 十億 2.00
61.42 千 1.78 十億 1.91
58.78 千 1.66 十億 1.78
4.40 千 1.55 十億 1.66
12.31 千 1.52 十億 1.63
1.50 百万 1.51 十億 1.62
1.50 百万 1.50 十億 1.61
企業概要
Korea Value 10years Tax Return Securities Investment Trust(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in governmnet and agency bonds. This Fund aims to support low and medium income class to build asset.
住所
Korea Value Asset Management
Korea Investment & Sec Bldg 17F
Yeoido Dong 27-1, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-6000