Dongbu Bio Health Care 30 Se

6AI0291:KS
964.45
KRW
0.99
0.10%
更新日時 11:08 JST 2018/12/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
937.19 - 1,052.63
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-2.41%
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前日終値
963.46
52週レンジ
937.19 - 1,052.63
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
964.45
資産総額 (十億 KRW) ( 12/14/2018)
14.532
設定日
06/21/2013
直近配当額 ( 02/08/2018)
25.41
直近配当利回り(税込)
2.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 百万 7.02 十億 44.42
1.34 百万 1.35 十億 8.52
1.30 百万 1.30 十億 8.25
1.00 百万 1.01 十億 6.38
300.00 千 312.38 百万 1.98
739.00 219.48 百万 1.39
2.32 千 213.72 百万 1.35
1.62 千 194.80 百万 1.23
297.00 183.84 百万 1.16
350.00 175.00 百万 1.11
企業概要
Dongbu Bio Health Care 30 Securities Investment Trust 1 (Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains. The Fund invests 90% or less of its assets in bonds, and 30% or less in equities of which 60% will be dominated in Bio Health Care related stocks.
住所
Dongbu Asset Management
19F, Sinsong Center Bldg
Yeoido Dong 25-12, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-711
Korea
電話番号
82-2-787-3700